十年荣光终成烟云?“华尔街空神”鲍尔森将考虑转型为家族办公室

约翰·鲍尔森(John Paulson),华尔街鼎鼎大名的标杆性人物,在对冲基金行业搏杀了将近25年之久,现在却在考虑把自己的对冲基金转型为家族办公室。

由Mike Samuels打造的播客“According to Sources”周二播放了对鲍尔森的采访。这位金融大鳄在节目中公开表示,他会考虑把自己的对冲基金Paulson & Co转为家族办公室。

“未来一两年,我可能不得不做出决定,”鲍尔森提到了与他齐名的另外两位金融大亨乔治·索罗斯(George Soros)和斯坦利·德鲁克米勒(Stanley Druckenmiller),称他们已经转型为家族办公室,专注于管理自己的财富。

鲍尔森说,索罗斯在2011年决定归还外部资金、转为家族办公室的时候,他自己的财富在家族办公室中占到了90%。而今,“在我的基金中,我的钱大概有75%到80%左右。”

根据彭博社的数据,截至2018年11月初,鲍尔森的对冲基金管理着大约87亿美元的资金。

事实上,鲍尔森的基金规模早已大不如前了。2007年初,他的基金规模曾达280亿美元,2011年更是达到380亿美元的峰值。但此后,基金规模一路缩水,2016年下半年约有160亿美元。也就是说,仅过去两年间就接近“腰斩”了。

鲍尔森基金之所以严重缩水,原因无他:业绩惨淡,投资收益率令人失望,客户自然选择了撤走资金。

鲍尔森的其中一只基金Paulson Partners Enhanced fund一度在2013至2017年连续亏损,尤其最后两年中巨亏近70%。2017年夏季,鲍尔森还被迫关闭了旗下一只规模5亿美元的多空策略股票基金。

最近这些年,坊间一直流传鲍尔森可能会走上索罗斯的模式,退还客户资金,只打理自己的钱就好了。

但是,即使在去年早些时候一些基金退还了客户资金并裁减员工之时,根据与鲍尔森关系密切的人士的消息,鲍尔森都没有关闭基金、做家族理财办公室的想法。相反,他正在整顿业务,打算做回老本行——押注于并购业务,因为这种业务时间短、赚钱多。

鲍尔森为了挽救业绩甚至使出过一个险招:用高达十倍的杠杆做对赌。当时监管文件显示,鲍尔森2017年与三家所谓的First-loss基金提供商签订协议,藉此把投资杠杆提高至十倍。对冲基金采用这种杠杆水平在金融危机之后是十分罕见的。

如今,上述坊间传言终于得到了本尊的亲口证实,昔日在次贷危机中一战成名、业绩力压乔治·索罗斯和詹姆斯·西蒙斯的“传奇大空头”鲍尔森,今日可能最终沦落到只管理个人财富的地步了。

鲍尔森并没有说为何他会考虑把基金变成家族办公室,彭博社称,他可能运作混合型的生意,其中的一部分还是打理自己的钱,另外一部分是客户的资金,会与合作伙伴分享盈利。

其他人转型为家族办公室有自己的考虑。欧米茄顾问公司(Omega Advisors)创始人库普曼(Leon Cooperman)早前表示,如今的金融市场已被量化交易扭曲,对于像他这样的传统选股人来说,转为家族理财办公室是为了改变现状。

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